Mercado futuro forex

Forex Futures.

DEFINIÇÃO de 'Forex Futures'

Um contrato negociado em bolsa para comprar ou vender um valor específico de uma determinada moeda a um preço predeterminado em uma data estabelecida no futuro. Todos os futuros de divisas são escritos com uma data de rescisão específica, momento em que a entrega da moeda deve ocorrer a menos que seja feita uma compensação na posição inicial.

BREAKING Down 'Forex Futures'

Os futuros de Forex servem dois propósitos principais como instrumentos financeiros. Em primeiro lugar, eles podem ser usados ​​por empresas ou proprietários únicos para remover o risco cambial inerente às transações transfronteiriças. Em segundo lugar, eles podem ser usados ​​pelos investidores para especular e lucrar com as flutuações da taxa de câmbio.

Começando em Futuros de Câmbio.

O mercado cambial de câmbio (forex ou FX) é o maior mercado do mundo, com mais de US $ 1 trilhão comercializado por dia. Um derivado deste mercado é o mercado de futuros de divisas, que é apenas um cêntimo do tamanho. Este artigo examina as principais diferenças entre futuros de divisas e futuros tradicionais e analisa algumas estratégias para especular e proteger com este derivado útil.

Forex Futures vs. Futuros Tradicionais.

Tanto o Forex como os futuros tradicionais operam da mesma maneira básica: um contrato é comprado para comprar ou vender um valor específico de um ativo a um preço específico em uma data predeterminada. Há, no entanto, uma diferença fundamental entre os dois: os futuros de divisas não são negociados em uma troca centralizada; Em vez disso, o fluxo de negócios está disponível através de várias trocas diferentes nos Estados Unidos e no exterior. A grande maioria dos futuros de divisas são negociados através da Chicago Mercantile Exchange (CME) e seus parceiros (introduzindo corretores).

No entanto, isso não quer dizer que os contratos de futuros do forex sejam over-the-counter per se; os futuros ainda estão vinculados a um "tamanho por contrato" designado e são oferecidos apenas em números inteiros (ao contrário dos contratos a prazo). É importante lembrar que todas as cotações de futuros de divisas são feitas em relação ao dólar americano, ao contrário do mercado forex local.

SEE: Futures Fundamentals.

Aqui está um exemplo do que se parece com uma citação de futuros de divisas:

Euro FX Futures no CME.

Cobertura contra. Especulando.

Hedging e especulação são as duas principais formas pelas quais os derivados forex são usados. Os Hedgers usam futuros do forex para reduzir ou eliminar o risco isolando-se contra quaisquer movimentos de preços futuros. Os especuladores, por outro lado, querem incorrer em risco para obter lucro. Agora, vamos analisar mais profundamente essas duas estratégias.

Existem muitas razões para usar uma estratégia de hedge no mercado de futuros de divisas. Um dos principais objetivos é neutralizar o efeito das flutuações cambiais sobre a receita de vendas. Por exemplo, se uma empresa que operasse no exterior quisesse saber exatamente quanto receita obteria (em dólares americanos) de suas lojas europeias, poderia comprar um contrato de futuros no valor de suas vendas líquidas projetadas para eliminar flutuações cambiais.

VER: Detecção de uma fraude Forex.

Ao se proteger, os comerciantes geralmente devem escolher entre os futuros e outro derivado conhecido como um futuro. Existem várias diferenças entre esses dois instrumentos, os mais notáveis ​​são os seguintes:

• Os encaminhamentos permitem que o comerciante tenha mais flexibilidade na escolha de tamanhos de contrato e datas de configuração. Isso permite que você ajuste os contratos às suas necessidades em vez de usar um tamanho de contrato definido (futuros).

• O dinheiro que está apoiando um adiantamento não é devido até o vencimento do contrato, enquanto que o dinheiro por trás dos futuros é calculado diariamente, e o comprador e o vendedor são responsabilizados por pagamentos diários. Ao usar futuros, você tem a capacidade de reavaliar sua posição sempre que quiser. Com a frente, você deve aguardar até que o contrato expire.

A especulação é, por natureza, impulsionada pelos lucros. No mercado de divisas, os futuros e os contratos de Forex não são tão diferentes. Então, por que exatamente você gostaria de participar do mercado de futuros em vez do mercado spot? Bem, existem vários argumentos para e contra negociação no mercado de futuros:

• Diferenças mais baixas (duas a três).

• Custos de transação mais baixos (tão baixos quanto $ 5 por contrato).

• Mais alavancagem (frequentemente $ 500 + por contrato).

• Muitas vezes requer uma maior quantidade de capital (lotes de US $ 100.000).

• Limitado aos tempos de sessão da troca.

As estratégias empregadas para especular são semelhantes às utilizadas nos mercados à vista. As estratégias mais utilizadas são baseadas em formas comuns de análise de gráficos técnicos, uma vez que esses mercados tendem a se manter bem. Estes incluem estudos de Fibonacci, estudos de Gann, pontos de pivô e outras técnicas similares. Alternativamente, alguns especuladores usam estratégias mais avançadas, como a arbitragem.

Como podemos ver, os futuros de divisas operam de forma semelhante aos futuros tradicionais de ações e commodities. Existem muitas vantagens em usar os futuros de divisas para hedging, bem como para especular. A característica distintiva é que os futuros não são negociados em uma troca centralizada. Os futuros de Forex podem ser usados ​​para se proteger contra flutuações cambiais, mas alguns comerciantes usam esses instrumentos em busca do lucro, assim como eles usariam futuros no mercado à vista.

Introdução aos Mercados Futuros de Câmbio.

Como o Futuro da moeda funciona.

Os futuros de moeda são um contrato de futuros em que o ativo subjacente é uma taxa de câmbio, como a taxa de câmbio do Euro para o dólar norte-americano, ou a taxa de câmbio da libra britânica para o dólar norte-americano. Os futuros de divisas são essencialmente os mesmos que todos os outros mercados de futuros (mercados de futuros de índices e commodities) e são negociados da mesma forma.

Os futuros com base em moedas são semelhantes aos mercados de moeda reais (muitas vezes conhecidos como Forex), mas existem algumas diferenças significativas.

Por exemplo, os futuros cambiais são negociados através de câmbio, como o CME (Chicago Mercantile Exchange), mas os mercados de moeda são negociados por meio de corretores de moeda e, portanto, não são tão regulados quanto os futuros de divisas. Alguns dias, os comerciantes preferem os mercados cambiais, enquanto outros preferem futuros cambiais.

Os futuros cambiais não sofrem de alguns dos problemas que os mercados cambiais sofrem, como os corretores de moeda que negociam contra seus clientes e os preços não centralizados. Por outro lado, o comércio forex é muito mais flexível, permitindo aos comerciantes acessar alta alavancagem e negociação em tamanhos de posição muito específicos. Os futuros de divisas só negociam em um tamanho de contrato, então os comerciantes devem negociar em múltiplos desses. Como exemplo, a compra de um contrato Euro FX significa que o comerciante está efetivamente a deter 125 mil euros. No mercado forex real, um comerciante pode negociar em múltiplos de US $ 1000 e, portanto, pode afinar seu tamanho de posição em um grau muito maior.

Um mercado não é melhor do que outro, mas pode ser adequado para um comerciante (e seu tamanho de conta) melhor do que o outro.

Liquidação, entrega e lucros.

Os futuros da moeda são baseados na taxa de câmbio de um par de moedas e são liquidados em dinheiro na moeda subjacente. Por exemplo, o mercado de futuros em euros baseia-se na taxa de câmbio do Euro para o dólar norte-americano e tem o euro como moeda subjacente.

Quando um contrato de futuros em euros expira, o detentor recebe uma entrega de US $ 125.000 em euros em dinheiro. Observe que isso acontece somente quando o contrato expira. Os comerciantes de dias geralmente não possuem contratos de futuros até que expiram. Portanto, eles não devem estar envolvidos na liquidação e não receberão a entrega da moeda subjacente.

Day trading e qualquer pessoa que esteja negociando futuros de divisas para especulação / lucro, colhe um lucro com base na diferença de preço entre o que eles compram o contrato e o preço que eles vendem. Com os futuros, você também pode vender primeiro e depois comprar mais tarde, coletando um lucro se o preço cair.

O lucro em um comércio de moeda é calculado como a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída (em carrapatos), multiplicado pelo valor do tick, multiplicado pelo número de contratos adotados no comércio.

Por exemplo, suponha que um comerciante compre um contrato Euro FX em 1.2525 e depois o comercialize em 1.2545. Esse é um lucro de 20 carrapatos, e cada marca nesse contrato vale US $ 12,50. Portanto, o lucro é de US $ 12,50 x 20, multiplicado pelo número de contratos que o comerciante comprou.

Cada contrato de moeda pode ter um valor de marca diferente. Isso pode ser verificado no site da troca (CME, por exemplo).

A margem de futuros de moedas não deve ser confundida com margem / alavancagem, tal como se aplica às ações ou ao mercado de moeda subjacente.

Com futuros de moeda (ou qualquer contrato de futuros), a margem refere-se ao quanto o comerciante deve ter em sua conta para abrir um contrato de contrato. Para negociar um contrato Euro FX, um corretor pode exigir que o comerciante tenha pelo menos US $ 2.310 a US $ 3.000 em sua conta, pois as margens podem variar de intermediário (embora o mínimo seja definido pela troca). Isso é manter uma posição durante a noite. Se negociar no dia, os corretores geralmente fornecem margem preferencial, muitas vezes exigindo apenas um saldo de US $ 500 para manter a conta enquanto mantém a posição.

A margem não é um custo. Pense nisso como dinheiro que é detido pelo corretor para compensar quaisquer perdas que você possa incorrer no comércio. Uma vez que o comércio está fechado, você poderá usar esses fundos com margens novamente.

Futuros de moeda popular.

Muitos dos mercados de futuros mais populares que são baseados em moedas são oferecidos pelo CME (Chicago Mercantile Exchange), incluindo o seguinte:

EUR - O Euro em Dólar em moeda estrangeira GBP - A libra britânica para Dólar em moeda corrente futura CHF - O Franco Suíço para Dólar em Dólar Futuro AUD - Dólar Australiano para Dólar Dólar Futuro CAD - Dólar Canadense para Dólar Dólar Futuro RP - O futuro da moeda do euro para a moeda britânica RF - O euro da moeda do euro para o franco suíço.

Muitos outros pares de moedas também são oferecidos para negociação via contrato de futuros.

Palavra final sobre futuros cambiais.

Os futuros de moedas são uma forma regulada e centralizada para participar dos movimentos do mercado cambial. Os futuros da moeda se movem em incrementos chamados tiques, e cada marca de movimento tem um valor. Quantos carrapatos são feitos ou perdidos em um comércio, determina a perda / lucro do comércio. Para abrir um comércio de futuros de moeda, o comerciante deve ter um valor mínimo estabelecido no capital em sua conta, denominada margem. Existem muitos contratos de futuros de divisas para o comércio, e as especificações para cada um devem ser verificadas no site de intercâmbio antes de negociá-lo.

FX Products Home.

Troque com o Grupo CME e acesse o maior mercado de FX regulamentado do mundo - definido por você, entregue por nós - no OTC listado e desmarcado.

Inclua seu risco FX com o CME Group em qualquer tamanho desejado e em qualquer moeda que você precisar.

Nosso mercado eletrônico é ordenado, igual, transparente e anônimo. É o que você pediu.

Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real.

Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real.

Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real.

Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real.

Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real.

Mídia social.

Notícias sobre produtos e destaques.

FX Essentials.

FX Product Suite.

Mercados emergentes.

Opções de FX.

Clear Oft FX.

Introdução ao FX Futures.

Se você está apenas começando com futuros, ou um comerciante experiente que procura ampliar seu conhecimento e portfólio com futuros de câmbio (Forex), o CME Group oferece os recursos que você precisa para entender e prosperar nos mercados de futuros.

FX Research and Reports.

O relatório FX: novembro.

Revisão de opções de novembro.

Bitcoin: o Rally deslumbrante mantém ou amargo em 2018?

Replicando posições de Mercado FTC OTC com CME FX Futures.

Contate-Nos.

Obrigado. Sua mensagem foi recebida. Alguém entrará em contato com você em breve.

Singapura: +65 6593 5561.

Londres: +44 20 3379 3721.

Chicago: +1 312 930 3148.

Centro de assinatura.

Envie-nos comentários.

Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.