Uma estratégia para cobertura de negociações forex.
A Hedging descreve o processo de compra de um activo e vende outro com a esperança de que as perdas em um comércio sejam compensadas pelos ganhos feitos em outro comércio. Isso funciona melhor quando os dois ativos em questão estão negativamente correlacionados, pois isso produzirá o hedge mais efetivo e isso significa que os pares de divisas são ideais para hedging.
Se bem executado, uma estratégia de hedge pode resultar em lucros para ambos os negócios. O que se segue é uma estratégia de hedge projetada para os mercados cambiais.
O primeiro passo para implementar a estratégia de hedge baseia-se em assistir o mercado durante a primeira hora de US ou UK aberto. É durante esse período que a atividade do mercado está em seu pico e esse período muitas vezes dá o tom para o resto do dia.
Examine todo o espaço forex e obtenha uma idéia para quais moedas estão subindo e que estão indo para baixo em relação ao dólar dos EUA. Em seguida, escolha a moeda que diminuiu ou aumentou o mínimo, esse será o seu comércio direcional, e escolherá outro par que deve permanecer relativamente plano, esse será seu comércio de hedge.
Por exemplo, digamos que na primeira hora após o Reino Unido abrir, o dólar americano mostra muita força. O EURUSD baixou -0,20%, o GBPUSD baixou -0,45%, o CADUSD diminuiu -0,40% eo JPYUSD baixou -0,65%.
Como podemos ver, o EURUSD é o mínimo, então vamos escolher esse par como nosso comércio direcional. Porque o EURUSD é o mínimo, mostra a força mais comparativa. Isso significa que, quando o mercado mudar, o EURUSD vai mais alto do que os outros pares.
Agora que escolhemos comprar EURUSD como nosso negócio direcional, precisamos escolher um par de moedas para vender euros contra para criar uma cobertura. Neste caso, como podemos ver que o JPY está mostrando a fraqueza mais comparativa, então uma boa escolha seria EURJPY. Nosso comércio de hedge é, portanto, comprar EURUSD e reduzir EURJPY. O risco deve ser mantido o mesmo para ambos os negócios, de modo que o lucro por pip seja exatamente igual para ambos os pares.
Válido para uma sessão.
A estratégia de hedge funciona porque aproveita o impulso. Em outras palavras, a força no euro (EUR) e a fraqueza no iene japonês (JPY) são exploradas e, uma vez que o aberto é o período mais importante para os pares de moedas, esse momento deve persistir até a próxima sessão.
Uma hora antes da próxima sessão começar, o impulso é susceptível de convergir à medida que os novos jogadores se juntam ao mercado por isso é neste momento que o comércio de hedge deve ser fechado. À medida que a próxima sessão começa, você pode começar a procurar o próximo comércio de hedge.
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Estratégias de cobertura de 100%.
Hedging é definido como a posse de duas ou mais posições ao mesmo tempo, onde o objetivo é compensar as perdas na primeira posição pelos ganhos recebidos da outra posição.
O hedging usual é abrir uma posição para uma moeda A e, em seguida, abrir um reverso para essa posição na mesma moeda A. Esse tipo de hedge protege o comerciante de obter uma chamada de margem, pois a segunda posição ganhará se a primeira perder, e vice-versa.
No entanto, os comerciantes desenvolveram mais técnicas de cobertura para tentar beneficiar a cobertura de formas e obter lucros em vez de apenas compensar as perdas.
Nesta página, vamos discutir, algumas das técnicas de hedging.
100% Hedging.
Esta técnica é a mais segura e a mais rentável de todas as técnicas de cobertura, mantendo riscos mínimos. Esta técnica utiliza a arbitragem das taxas de juros (taxa de transferência) entre corretores. Neste tipo de cobertura, você precisará usar dois corretores. Um corretor que paga ou cobra juros no final do dia e o outro não deve cobrar ou pagar juros. No entanto, em tais casos, o comerciante deve tentar maximizar seus lucros, ou em outras palavras para beneficiar o máximo deste tipo de hedging.
A idéia principal sobre este tipo de hedging é abrir uma posição de moeda X em um corretor que lhe pagará um alto interesse por cada noite em que a posição é transportada e abrir um reverso dessa posição para a mesma moeda X com o corretor Isso não cobra interesse por transportar o comércio. Desta forma, você ganhará o interesse ou rollover que é creditado em sua conta.
No entanto, existem muitos fatores que você deve levar em consideração.
uma. A moeda para usar. O melhor par de usar é o GBP / JPY, porque no momento da redação deste artigo, os juros creditados em sua conta serão de 24 USD por cada 1 lote longo regular que você possui. No entanto, você deve verificar com seu corretor porque cada corretor credita uma quantidade diferente. O intervalo pode ser de US $ 10 a US $ 26.
b. O intermediário livre de juros. Esta é a parte mais difícil. Antes de abrir sua conta com esse corretor, você deve verificar o seguinte: i. O corretor permite abrir a posição por tempo ilimitado? ii. As comissões de encargos do corretor?
Alguns corretores cobram US $ 5 a cada noite por cada lote realizado, isso é bom, embora não pareça. Porque, quando o corretor cobra dinheiro para manter sua posição, seu corretor provavelmente irá permitir que você mantenha sua posição indefinidamente.
c. Patrimônio da sua conta. A cobertura exige muito dinheiro. Por exemplo, se você quiser usar o GBP / JPY, você precisará de 20.000 USD em cada conta. Isso é muito necessário porque o intervalo máximo mensal para GBP / JPY nos últimos anos foi de 2000 pips. Você não deseja que uma de suas contas obtenha uma chamada de margem. Não esqueça que quando você abrir as suas 2 posições nos 2 corretores, você pagará o spread, que é de cerca de 16 pips juntos. Se você estiver usando 1 lote regular, então é cerca de 145 USD. Então você entrará nas negociações, perdendo 145 USD. Então, você precisará dos primeiros 6 dias apenas para cobrir o custo do spread. Assim, se você receber uma chamada de margem novamente, você precisará fechar sua outra posição e, em seguida, transferir dinheiro para sua outra conta e, em seguida, reabrir as posições. Toda vez que isso acontece, você perderá 145 USD!
É muito importante não receber uma chamada de margem. Isso pode ser mantido por uma grande equidade, ou uma maneira rápida e eficiente de transferir dinheiro entre corretores.
d. Gerenciamento de dinheiro. Uma das melhores maneiras de gerenciar essa conta é retirar os lucros mensalmente e equilibrar suas posições. Isso pode ser feito retirando o excesso de uma conta, retirando os lucros e depositando o excesso na conta perdedora para equilibrá-los. No entanto, isso pode ser dispendioso. Você também deve verificar com seu corretor se ele permitir retiradas enquanto sua posição ainda está aberta. Uma maneira eficiente de fazer isso é usar as retiradas do serviço de corretagem que são fornecidas por empresas terceirizadas.
Como usar uma estratégia de hedge Forex para procurar lucros de menor risco.
Se tivéssemos que resumir a cobertura em poucas palavras possível, provavelmente poderíamos cortá-lo para apenas dois:
Isso, em essência, é o pensamento por trás de todas as estratégias de hedge.
A definição clássica de um hedge é esta:
. uma posição tomada por um participante no mercado, a fim de reduzir sua exposição aos movimentos de preços.
Por exemplo, uma companhia aérea está exposta a flutuações nos preços dos combustíveis pelo custo inerente de fazer negócios.
Essa companhia aérea pode escolher comprar futuros de petróleo para mitigar o risco de aumento dos preços dos combustíveis.
Ao fazê-lo, eles poderiam se concentrar no seu core business de passageiros voadores.
Eles têm protegido sua exposição aos preços dos combustíveis.
Para uma explicação mais completa sobre esse tipo de hedging, veja o nosso artigo explicando o que é Forex hedging.
Nesse sentido, um hedger é o oposto de um especulador.
O hedger toma posição para reduzir ou remover o risco, como dissemos.
Isso contrasta com um especulador, que assume o risco de preço na esperança de lucrar.
Mas há uma maneira de ter seu bolo e comê-lo?
Não há perda de estratégias e técnicas de hedge de Forex onde você toma posições com a intenção de lucro, mas também mitiga seu risco?
Embora não seja verdadeiramente possível remover todo o risco, a resposta é sim.
Há uma série de diferentes estratégias de hedge de Forex que visam fazer isso em graus variados.
O verdadeiro truque de qualquer técnica e estratégia de hedge Forex é garantir que os negócios que cobrem seu risco não eliminem seus lucros potenciais.
A primeira estratégia de hedge Forex que vamos procurar procura uma posição neutra em termos de mercado ao diversificar o risco.
Isto é o que eu chamo de abordagem de hedge funds.
Por causa da sua complexidade, não vamos olhar muito bem as especificidades, mas discutimos a mecânica geral.
Posição neutra em termos de mercado através da diversificação.
Os hedge funds exploram a capacidade de serem longos e curtos para buscar lucros, ao mesmo tempo que estão expostos a riscos mínimos.
No cerne da estratégia, o objetivo é a assimetria de preços.
De um modo geral, essa estratégia tem como objetivo fazer duas coisas:
Evitar a exposição ao risco de mercado através da negociação de múltiplos instrumentos correlacionados exploram as assimetrias de preço com fins lucrativos.
A estratégia baseia-se no pressuposto de que os preços eventualmente reverterão para a média, obtendo lucro.
Em outras palavras, essa estratégia é uma forma de arbitragem estatística.
As negociações são construídas de modo a ter um portfólio global o mais neutro do mercado possível.
Ou seja, que as flutuações dos preços têm pouco efeito sobre os lucros e perdas globais.
Outra maneira de descrever isso é que você está protegendo contra a volatilidade do mercado.
Um dos principais benefícios de tais estratégias é que eles são intrinsecamente equilibrados na natureza.
Em teoria, isso deve protegê-lo contra uma variedade de riscos.
Na prática, no entanto, é muito difícil manter constantemente um perfil neutro do mercado.
Bem, as correlações entre instrumentos podem ser dinâmicas, para começar.
Consequentemente, é um desafio simplesmente ficar além de medir as relações entre os instrumentos.
É um desafio adicional atuar sobre a informação em tempo hábil e sem incorrer em custos significativos de transação.
Os fundos Hedge tendem a operar tais estratégias usando um grande número de posições em ações.
Com as ações, existem pontos comuns claros e fáceis entre as empresas que operam no mesmo setor.
Identificar termos tão próximos com pares de moedas não é tão fácil.
Além disso, há menos instrumentos para escolher.
A boa notícia é que a MetaTrader 4 Supreme Edition vem com uma Matriz de Correlação, juntamente com uma série de outras ferramentas de ponta.
Isso torna mais fácil reconhecer relações íntimas entre pares.
Usando negociação de opções na estratégia de hedge.
Outra maneira de proteger o risco é usar derivados que foram originalmente criados com este propósito expresso.
As opções são um desses tipos de derivados e eles são uma excelente ferramenta.
Uma opção é um tipo de derivado que efetivamente funciona como uma apólice de seguro.
Como tal, tem muitos usos quando se trata de estratégias de hedge.
As opções são um assunto complexo, mas tentaremos manter esse nível básico.
. para discutir como eles podem ajudar com nossas estratégias de hedge de câmbio, precisamos apresentar algumas opções de terminologia.
Em primeiro lugar, vamos definir o que é uma opção.
Uma opção FX é o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um par de moedas ...
. a um preço fixo em alguma data definida no futuro.
O direito de comprar é chamado de opção de chamada.
O direito de vender é chamado de opção de venda.
O preço fixo no qual a opção lhe dá direito a comprar ou vender é denominado preço de exercício ou preço de exercício.
A data fixada no futuro é chamada de prazo de validade.
. uma ligação 1.2900 GBP / USD é o direito de comprar um lote de GBP / USD em 1.2900.
O preço ou o prémio de uma opção é regido pela oferta e demanda, como acontece com qualquer coisa negociada em um mercado competitivo.
No entanto, podemos considerar o valor de uma opção para consistir em dois componentes:
O valor intrínseco de uma opção é o valor que vale a pena se exercer no mercado.
Uma chamada só terá valor intrínseco se:
. os preços de exercício são inferiores ao preço atual do subjacente.
O contrário é verdadeiro para uma opção de venda.
Uma colocação só terá valor intrínseco se:
. seu preço de exercício é maior do que o preço atual do subjacente.
Uma opção com valor intrínseco de mais de 0 diz estar no dinheiro.
Se o valor intrínseco de uma opção for 0, é dito estar fora do dinheiro.
O preço de uma opção excederá frequentemente o seu valor intrínseco.
Uma opção oferece benefícios protetores ao comprador.
Por isso, os comerciantes estão dispostos a pagar uma quantidade adicional de valor de tempo.
Sendo todas as coisas iguais, quanto mais tempo a expiração de uma opção, maior será o valor do tempo.
Considere nossa chamada 1.2900 GBP / USD.
A taxa spot GBP / USD é o mercado subjacente.
Se o subjacente estiver negociando em 1.2730, por exemplo, nossa chamada está fora do dinheiro.
Seu valor intrínseco é 0.
No entanto, se GBP / USD estiver negociando em 1.3050, nossa opção de compra tem um valor intrínseco de 150 pips.
Isso porque, se exercitássemos a opção, poderíamos comprar GBP / USD em 1.2900, o preço de exercício da nossa chamada.
Isso nos permitiria vender ao preço subjacente de 1.3050 para um lucro de 150 pips.
Tendo passado por esses conceitos básicos ...
. Vejamos agora como podemos usar as opções como parte de uma estratégia de hedge Forex, proteção contra perdas.
O interessante sobre as opções é a forma assimétrica em que o preço muda à medida que o mercado avança ou desce.
Uma opção de compra aumentará em valor à medida que o mercado aumenta sem teto.
Mas se o mercado cair, o prémio da chamada não pode ser inferior a 0.
Isso significa que se você comprou a chamada, você tem vantagem ilimitada com uma desvantagem estritamente limitada.
Isso abre a porta para uma grande variedade de possibilidades quando se trata de sua estratégia Forex de hedge.
Vejamos um exemplo simples:
. comprando uma opção como proteção contra choques de preços.
Digamos que você é AUD / USD longo.
Você tomou posição para se beneficiar do diferencial de taxa de juros positivo entre a Austrália e os EUA.
Por exemplo, se o valor SWAP longo for +0,17 pips, isso significa que:
... todos os dias você faz muito tempo o comércio, você está ganhando interesse.
No entanto, manter a posição também expõe você ao risco de preço.
Se o par da moeda se mover de lado, ou melhor, você vai ficar bem.
Mas se o seu movimento líquido for inferior a uma média de 0,17 pips por dia, você fará uma perda.
Sua preocupação real é uma queda acentuada, o que poderia superar significativamente os ganhos do SWAP positivo.
Então, como mitigar esse risco de preço?
Uma das maneiras mais fáceis é comprar um AUD / USD colocar que está fora do dinheiro.
Como a opção está fora do dinheiro, o seu prémio consistirá apenas no valor do tempo.
Quanto mais longe do dinheiro, quanto mais barato for o prémio, terá que pagar pela colocação.
O perfil de risco de uma colocação é que você tem um custo fixo, ou seja, o prémio que você paga para comprar a colocação.
Mas uma vez que você pagou isso, ele protege contra movimentos descendentes acentuados.
Vamos trabalhar com alguns números.
Digamos que você comprou um monte de AUD / USD em 9 de setembro, quando o preço foi de 0.7600.
Você assumiu a posição longa como um carry trade para se beneficiar do swap positivo.
No entanto, você quer proteger-se contra o risco de uma mudança brusca para a desvantagem.
Você decide que a melhor maneira de proteger o risco é comprar uma opção fora do dinheiro.
Você compra o 0.7500 put com uma expiração de um mês a um preço de 0.0061.
No final do período, a posição 0.7500 valerá a pena se o subjacente caiu abaixo de 0.7500.
Ao comprar a colocação, você reduziu sua desvantagem máxima em seu longo comércio para apenas 100 pips.
Isso porque o valor intrínseco da sua colocação começa a aumentar uma vez que o mercado cai abaixo do seu preço de exercício.
Sua desvantagem geral é:
. os 100 pips entre sua posição longa e o preço de exercício, além do custo da colocação.
Em outras palavras, um total de 161 pips.
O diagrama abaixo mostra o desempenho da estratégia contra o preço no final do prazo:
Você pode considerar o custo da opção como equivalente a um prémio de seguro.
Seguindo dessa analogia:
. a diferença entre o preço de exercício eo nível em que você é longo o subjacente é um pouco como uma franquia da apólice de seguro.
Quer saber o melhor bit?
Sua vantagem não tem limite.
Enquanto AUD / USD continuar aumentando, você continuará ganhando lucro.
Para continuar nosso exemplo:
. digamos que o AUD / USD despenca para 0,7325 no vencimento.
Você perderá 275 pips em sua posição longa.
Mas a sua colocação, o direito de vender AUD / USD em 7500, deve valer 175 pips.
Portanto, você perdeu apenas 100 pips.
Adicione o custo de 61 pip do prêmio da opção, em primeiro lugar, e sua desvantagem total é de 161 pips, conforme indicado acima.
Não importa o quão longe o AUD / USD caia, esse número nunca aumenta.
Agora considere, AUD / USD subindo para 7750 no vencimento.
Você faz 150 pips em sua posição longa, mas sua opção custa 61 pips.
No geral, você faz a diferença, que é 89 pips de lucro.
Uma palavra final sobre estratégias e técnicas de hedge Forex.
Hedging é sempre um ato de equilíbrio.
O ato de hedging atrasa o risco, mas o compromisso é sobre como isso afeta seu lucro potencial.
Conforme mencionado anteriormente, alguns participantes do mercado se cercam para reduzir completamente seus riscos.
Eles estão felizes em desistir de suas chances de fazer um lucro especulativo em troca de remover sua exposição ao preço.
Os especuladores não são inteiramente felizes fazendo isso.
A melhor estratégia de hedge forex para eles provavelmente será:
manter algum elemento de potencial de lucro contém alguma compensação em termos de lucro reduzido em troca de proteção contra desvantagens.
As opções são uma ferramenta extremamente útil para hedging, como vimos no nosso exemplo.
Sua complexidade, no entanto, significa que eles são mais adequados para comerciantes com conhecimentos mais avançados.
As opções oferecem a versatilidade para configurar uma variedade de estratégias de hedging perfis de risco Forex.
Isso permite que você ajuste totalmente sua melhor estratégia de hedge Forex para adequar sua atitude ao risco.
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Melhores corretores de Forex que permitem a cobertura 2017.
O artigo a seguir apresenta uma visão geral informativa da cobertura nos mercados cambiais. Aqui, você aprenderá exatamente o que é hedging e como é usado na negociação do forex. Nós descrevemos as várias estratégias de hedge e informamos se hedging é em voz alta por todos os corretores. Descubra o que essa importante metodologia de seguro chamada hedging também ofereceu comerciantes de forex.
Best Brokers for Hedging 2017.
O que é Hedging?
Hedging é um tipo de estratégia de investimento um pouco avançada. A única estratégia ou finalidade de cobertura é proteger o investidor mitigando possíveis perdas. Hedging atua como uma espécie de seguro para o investidor no caso de um resultado negativo. A estratégia reduz a exposição a diversos riscos usando instrumentos no mercado para contrabalançar o risco de movimentos de preços negativos. Então, em termos de investimento; Os investidores "hedge" um investimento fazendo outro. No entanto, hedging não é o santo graal do seguro de investimento, ele tem um custo. O seguro não é gratuito e isso também é verdade com a cobertura, ao usar uma estratégia de hedge, seus lucros potenciais são reduzidos, bem como suas perdas potenciais.
O que é Hedging em Forex?
Hedging forex protege os investidores da volatilidade e da incerteza dos mercados financeiros. Com o hedge de forex, as estratégias referem-se ao ato de uma compra / troca de moeda adicional para compensar o risco envolvido na compra / comércio inicial. É um método de seguro para os comerciantes de forex, mas só deve ser usado por comerciantes experientes que entendem os altos e baixos, juntamente com o calendário no mercado. A adoção de uma estratégia de hedge sem uma experiência comercial suficiente pode causar um impacto desastroso na sua conta.
Estratégias de cobertura de Forex.
Existem inúmeras estratégias de hedge que os comerciantes estrangeiros podem usar. Alguns são bastante simples, enquanto alguns são mais complexos. O tipo de estratégia de hedge implementada depende do nível de experiência e preferência de um investidor, e também se é permitido pela corretora. As estratégias de cobertura são abordadas abaixo:
Simple Forex Hedging - Alguns corretores permitem que você coloque um comércio para comprar um par de moedas, ao mesmo tempo que coloca uma troca para vender o mesmo par de moedas. O lucro líquido é zero enquanto está aberto, mas se você tiver tempo, os negócios apenas estão disponíveis, você pode obter lucro e mitigar o risco. Hedging complexo: para os corretores que não permitem a cobertura, existem maneiras de contornar suas regras através de hedging complexo. Existem vários métodos para essa estratégia. Múltiplos pares de moedas - Esta estratégia difere da cobertura de divisas simples por causa da negociação de 2 pares de moedas diferentes. Esse método de cobertura é mais complexo e, muitas vezes, exige que muitos diferentes pares de moedas sejam negociados. Opções de Forex - Este método é diferente de todos os outros métodos de hedge, uma vez que existe um preço predeterminado e prazo para iniciar o comércio. Por exemplo, você conduz um comércio a um preço específico, bem como uma opção de greve inferior ao preço atual. Se a sua troca atinge o ponto de preço que você especificou no futuro dentro do prazo especificado, você colherá os lucros. Ou, se o preço atinge a opção de greve que você perde, trocando pelo preço mais baixo. Se ele não atinge o preço determinado no futuro ou atinge a opção de greve, você perde no preço de compra da opção.
Os corretores Forex permitem a cobertura?
Hedging pode ser um método popular entre os investidores forex, mas nem todos os corretores forex permitem hedging. Muitos especialistas estão totalmente contra a prática de hedging; portanto, não é bem-vindo em todas as plataformas e corretoras. Os corretores baseados nos Estados Unidos proíbem estritamente a proteção por causa da lei dos EUA instando uma política Fist In First Out (FIFO).
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